การบันทึกนำเงินรับฝาก ฝากและถอนจากธนาคาร

แบ่งปัน

การบันทึกนำเงินรับฝากฝากธนาคาร กรณีมีรายการนำฝากธนาคารปรากฏในสมุดเงินสด
ใช้เอกสาร บช.01 ประเภทเอกสาร JR
เดบิต 1101030102 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่เอกชน
เครดิต 1101010101 เงินสดในมือ
โดยระบุ รหัสบัญชีธนาคารย่อย 6 หลัก ซึ่งสร้างขึ้นโดยกองคลัง เพื่อระบุได้ว่าเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารใด


การบันทึกถอนเงินรับฝากที่ฝากธนาคาร กรณีมีรายการถอนเงินฝากธนาคารปรากฏในสมุดเงินสด
ใช้เอกสาร บช.01 ประเภทเอกสาร JR
เดบิต เงินสดในมือ 1101010101
เครดิต ธนาคารออมทรัพย์ที่เอกชน 1101030102